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www.p555999.com - 工银中证传媒B净值上涨1.45% 请保持关注
2020-01-10 17:27:30
[摘要] 金融界基金10月23日讯 今日工银中证传媒b下跌0.24%,成交0.33万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.26%,近3个月本基金净值上涨16.39%,近6月本基金净值下跌26.30%,近1年本基金净值上涨29.02%,成立以来本基金累计净值为0.0108元,同期跟踪指数的涨幅为0.69%。

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www.p555999.com,金融界基金10月23日讯 今日工银中证传媒b下跌0.24%,成交0.33万元。截至目前场内价格为0.848元, 当前本基金场外净值为0.8194元,环比上个交易日上涨1.45%,溢价率为3.49%,价格杠杆为2.207,净值杠杆为2.256,当前母基金净值为0.9318,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌31.00%,上折需母基金涨59.94%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.26%,近3个月本基金净值上涨16.39%,近6月本基金净值下跌26.30%,近1年本基金净值上涨29.02%,成立以来本基金累计净值为0.0108元,同期跟踪指数的涨幅为0.69%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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